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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 990.00 | | 800 990.00 | 800 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 309.00 | | 141 309.00 | 141 309.00 |
BZ Autres créances | 429 078.00 | | 429 078.00 | 429 078.00 |
CF Disponibilités | 763 832.00 | | 763 832.00 | 763 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 219.00 | | 1 334 219.00 | 1 334 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 209.00 | | 2 135 209.00 | 2 135 209.00 |
CU Autres participations | 800 990.00 | | 800 990.00 | 800 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DG Autres réserves | 1 024 509.00 | 905 437.00 | | 1 024 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 384.00 | 119 072.00 | | 124 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 793.00 | 1 826 409.00 | | 1 950 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 277.00 | 138 614.00 | | 123 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 871.00 | 42 373.00 | | 58 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 416.00 | 180 987.00 | | 184 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 209.00 | 2 007 396.00 | | 2 135 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 416.00 | 180 987.00 | | 184 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 738.00 | 22 725.00 | | 22 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 280.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 280.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -280.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | 8 526.00 | | 10 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 181.00 | 210 100.00 | | 216 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 796.00 | 91 029.00 | | 91 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 384.00 | 119 072.00 | | 124 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 990.00 | | | 800 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 990.00 | | | 800 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
UX Autres créances clients | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
VC Groupe et associés | 429 078.00 | 429 078.00 | | 429 078.00 |
VI Groupe et associés | 123 277.00 | 123 277.00 | | 123 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 387.00 | 570 387.00 | | 570 387.00 |
VW T.V.A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 416.00 | 184 416.00 | | 184 416.00 |