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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BP En cours de production de services | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 686.00 | | 266 686.00 | 266 686.00 |
BZ Autres créances | 90 392.00 | 7 984.00 | 82 408.00 | 90 392.00 |
CF Disponibilités | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 675.00 | 7 984.00 | 507 691.00 | 515 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 690.00 | 7 984.00 | 515 706.00 | 523 690.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
DL TOTAL (I) | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
EA Autres dettes | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 358.00 | | | 464 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 706.00 | | | 515 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 358.00 | | | 464 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 656.00 | 159 656.00 | | 159 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
UX Autres créances clients | 266 686.00 | 266 686.00 | | 266 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VC Groupe et associés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
VI Groupe et associés | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 078.00 | 357 078.00 | | 357 078.00 |
VW T.V.A. | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 358.00 | 464 358.00 | | 464 358.00 |