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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 877.00 | 16 918.00 | 3 958.00 | 20 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 877.00 | 16 918.00 | 3 958.00 | 20 877.00 |
060 Stock marchandises | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
072 Créances – Autres | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
084 Disponibilités | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
110 Total général Actif | 52 882.00 | 16 918.00 | 35 963.00 | 52 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 410.00 | | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
252 Charges sociales | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 311.00 | | | 9 311.00 |