| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 146.00 | 8 361.00 | 4 785.00 | 13 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 246.00 | 8 361.00 | 25 885.00 | 34 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 239.00 | 45 486.00 | 522 753.00 | 568 239.00 |
BZ Autres créances | 232 716.00 | | 232 716.00 | 232 716.00 |
CF Disponibilités | 151 818.00 | | 151 818.00 | 151 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 773.00 | 45 486.00 | 907 287.00 | 952 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 019.00 | 53 847.00 | 933 172.00 | 987 019.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 110 193.00 | 83 222.00 | | 110 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 095.00 | 26 971.00 | | 44 095.00 |
DL TOTAL (I) | 164 308.00 | 120 213.00 | | 164 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 14 922.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | 731.00 | | 18 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 659.00 | 42 186.00 | | 36 659.00 |
EA Autres dettes | 559 330.00 | 529 730.00 | | 559 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 979.00 | 190 716.00 | | 153 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 864.00 | 778 285.00 | | 768 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 172.00 | 898 498.00 | | 933 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 137.00 | 31 300.00 | 488 437.00 | 457 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 137.00 | 31 300.00 | 488 437.00 | 457 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | 11 756.00 | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 11 756.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 209.00 | -11 756.00 | | -3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | 4 473.00 | | 11 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 424.00 | 429 397.00 | | 492 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 329.00 | 402 426.00 | | 448 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 095.00 | 26 971.00 | | 44 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 660.00 | 21 000.00 | | 13 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 21 100.00 | 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414.00 | | 34 246.00 | 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | 21 000.00 | | 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118.00 | 3 243.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 3 243.00 | | 5 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 300.00 | 18 186.00 | | 27 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 300.00 | 18 186.00 | | 27 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 300.00 | 18 186.00 | | 27 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 330.00 | 559 330.00 | | 559 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 979.00 | 153 979.00 | | 153 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 517 240.00 | | | 517 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VC Groupe et associés | 224 680.00 | | | 224 680.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 955.00 | 771 780.00 | 50 175.00 | 821 955.00 |
VW T.V.A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 864.00 | 768 864.00 | | 768 864.00 |