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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 193 174.00 | 74 704.00 | 118 470.00 | 193 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 302.00 | 82 358.00 | 31 944.00 | 114 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 863.00 | 207 117.00 | 18 746.00 | 225 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 779.00 | 365 679.00 | 363 100.00 | 728 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CF Disponibilités | 142 935.00 | | 142 935.00 | 142 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 415.00 | | 202 415.00 | 202 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 194.00 | 365 679.00 | 565 515.00 | 931 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
DL TOTAL (I) | 273 161.00 | | | 273 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 354.00 | | | 292 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 515.00 | | | 565 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 650.00 | | | 248 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 278.00 | | 762 278.00 | 762 278.00 |
FG Production vendue services | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 903.00 | | 785 903.00 | 785 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 773.00 | | | 861 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 566.00 | | | 778 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 614.00 | | 25 165.00 | 703 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 839.00 | | 24 500.00 | 508 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 275.00 | | 665.00 | 8 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 573.00 | 30 105.00 | | 335 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 073.00 | 30 105.00 | | 334 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VC Groupe et associés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 054.00 | 57 350.00 | 43 704.00 | 101 054.00 |
VI Groupe et associés | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 007.00 | 54 067.00 | 8 940.00 | 63 007.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 354.00 | 248 650.00 | 43 704.00 | 292 354.00 |