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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 616.00 | 2 994.00 | 10 623.00 | 13 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 442.00 | | 376 442.00 | 376 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 553.00 | 2 994.00 | 2 479 560.00 | 2 482 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BZ Autres créances | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 057 738.00 | | 5 057 738.00 | 5 057 738.00 |
CF Disponibilités | 1 268 639.00 | | 1 268 639.00 | 1 268 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 484 485.00 | | 6 484 485.00 | 6 484 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 038.00 | 2 994.00 | 8 964 045.00 | 8 967 038.00 |
CU Autres participations | 2 092 495.00 | | 2 092 495.00 | 2 092 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 6 179 909.00 | | | 6 179 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 891 176.00 | | | 8 891 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 964 045.00 | | | 8 964 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 391.00 | | | 288 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 637.00 | | | 271 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 442.00 | | 376 442.00 | 376 442.00 |
UX Autres créances clients | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VB T. V. A. | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
VI Groupe et associés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 549.00 | 158 108.00 | 376 442.00 | 534 549.00 |
VW T.V.A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |