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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 536.00 | 16 250.00 | 8 285.00 | 24 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 536.00 | 16 250.00 | 28 285.00 | 44 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
072 Créances – Autres | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
084 Disponibilités | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
110 Total général Actif | 81 018.00 | 16 250.00 | 64 768.00 | 81 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 041.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 937.00 | | | 97 937.00 |
222 Production stockée | -21 814.00 | | | -21 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
252 Charges sociales | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 296.00 | | | -8 296.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 537.00 | | | -8 537.00 |