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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 665.00 | 60 707.00 | 74 958.00 | 135 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 7 433.00 | 254.00 | 7 687.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 109.00 | 68 140.00 | 75 969.00 | 144 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
072 Créances – Autres | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
084 Disponibilités | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
110 Total général Actif | 312 832.00 | 68 140.00 | 244 691.00 | 312 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 124.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 691.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 757.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 45 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 359.00 | 218 153.00 | | 196 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 798.00 | 13 703.00 | | 12 798.00 |
230 Autres produits | 2 117.00 | 4 232.00 | | 2 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 654.00 | 236 088.00 | | 290 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 930.00 | 3 779.00 | | 62 930.00 |
242 Autres charges externes. | 131 589.00 | 114 267.00 | | 131 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 388.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 404.00 | 74 153.00 | | 67 404.00 |
252 Charges sociales | 22 529.00 | 20 367.00 | | 22 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 342.00 | 18 972.00 | | 18 342.00 |
262 Autres charges | 5 685.00 | 3 327.00 | | 5 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 154.00 | 235 253.00 | | 310 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 500.00 | 834.00 | | -19 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 466.00 | -1 595.00 | | -16 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 124.00 | 2 429.00 | | -3 124.00 |