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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 264.00 | 38 439.00 | 12 826.00 | 51 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 714.00 | 13 108.00 | 18 606.00 | 31 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 093.00 | 51 547.00 | 36 546.00 | 88 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 894.00 | 946.00 | 283 948.00 | 284 894.00 |
BZ Autres créances | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 71 978.00 | | 71 978.00 | 71 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 725.00 | 946.00 | 416 779.00 | 417 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 818.00 | 52 492.00 | 453 325.00 | 505 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 163.00 | 50 000.00 | | 33 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 62 711.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 448.00 | | | -28 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 586.00 | -42 163.00 | | 27 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 858.00 | 4 034.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 40 159.00 | 79 582.00 | | 40 159.00 |
DP Provisions pour risques | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 577.00 | 53 582.00 | | 90 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 129.00 | 52.00 | | 10 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 260.00 | 30 450.00 | | 88 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 346.00 | 150 103.00 | | 139 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 382.00 | 88 106.00 | | 68 382.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 17 543.00 | | 3 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 648.00 | 343 374.00 | | 400 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 325.00 | 422 957.00 | | 453 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 535.00 | | 4 859.00 | 113 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 301.00 | 88 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 801.00 | 82 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 920.00 | | 4 859.00 | 106 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 039.00 | 13 013.00 | 27 505.00 | 66 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 039.00 | 13 013.00 | 27 505.00 | 66 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 518.00 | | |
6T Sur comptes clients | 946.00 | | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 12 518.00 | | 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 346.00 | 139 346.00 | | 139 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 283 948.00 | 283 948.00 | | 283 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 577.00 | 17 934.00 | 58 656.00 | 90 577.00 |
VI Groupe et associés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 084.00 | 314 984.00 | 5 100.00 | 320 084.00 |
VW T.V.A. | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 388.00 | 239 744.00 | 58 656.00 | 312 388.00 |