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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 20 654.00 | 2 301.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 047.00 | 20 903.00 | 1 144.00 | 22 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 300.00 | 42 653.00 | 4 646.00 | 47 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 750.00 | 10 895.00 | 218 855.00 | 229 750.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CF Disponibilités | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 392.00 | 10 895.00 | 288 497.00 | 299 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 693.00 | 53 548.00 | 293 144.00 | 346 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 107.00 | 19 386.00 | | 107 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 686.00 | 87 721.00 | | -19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 98 421.00 | 118 107.00 | | 98 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 705.00 | 43 704.00 | | 31 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | 10 246.00 | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 204.00 | 43 859.00 | | 67 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 894.00 | 70 820.00 | | 63 894.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 5 559.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 055.00 | 31 559.00 | | 24 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 723.00 | 205 748.00 | | 194 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 144.00 | 323 856.00 | | 293 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 218 855.00 | 218 855.00 | | 218 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 706.00 | 19 608.00 | 12 098.00 | 31 706.00 |
VI Groupe et associés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VW T.V.A. | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 725.00 | 182 626.00 | 12 098.00 | 194 725.00 |