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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 323.00 | 6 926.00 | 14 397.00 | 21 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 096.00 | 11 001.00 | 15 095.00 | 26 096.00 |
BT Marchandises | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 882.00 | 1 641.00 | 152 241.00 | 153 882.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CF Disponibilités | 204 291.00 | | 204 291.00 | 204 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 691.00 | 1 641.00 | 388 050.00 | 389 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 787.00 | 12 642.00 | 403 145.00 | 415 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 425.00 | 95 570.00 | | 104 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 716.00 | 8 855.00 | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | 130 141.00 | 126 425.00 | | 130 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 003.00 | 29 569.00 | | 81 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | 3 442.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 888.00 | 84 499.00 | | 71 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 675.00 | 37 764.00 | | 84 675.00 |
EA Autres dettes | 11 916.00 | 464.00 | | 11 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 829.00 | 15 505.00 | | 18 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 003.00 | 171 244.00 | | 273 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 145.00 | 297 669.00 | | 403 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 241.00 | | 1 155.00 | 28 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 26 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 21 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 468.00 | | 1 155.00 | 23 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 597.00 | 2 705.00 | 3 301.00 | 11 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 522.00 | 2 705.00 | 3 301.00 | 7 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 153 882.00 | 153 882.00 | | 153 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 003.00 | 17 506.00 | 63 497.00 | 81 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 283.00 | 161 585.00 | 698.00 | 162 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 003.00 | 209 506.00 | 63 497.00 | 273 003.00 |