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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 367.00 | 57 879.00 | 48 488.00 | 106 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 016.00 | 57 879.00 | 63 137.00 | 121 016.00 |
BT Marchandises | 193 954.00 | | 193 954.00 | 193 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 522.00 | 10 889.00 | 42 633.00 | 53 522.00 |
CF Disponibilités | 51 821.00 | | 51 821.00 | 51 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 404.00 | 10 889.00 | 307 515.00 | 318 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 420.00 | 68 769.00 | 370 652.00 | 439 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
DH Report à nouveau | | 27 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 615.00 | 2 805.00 | | -18 615.00 |
DL TOTAL (I) | 22 584.00 | 41 176.00 | | 22 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 148.00 | 83 273.00 | | 76 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 912.00 | 114 442.00 | | 125 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 225.00 | 126 133.00 | | 90 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 860.00 | 29 505.00 | | 54 860.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 1 199.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 068.00 | 354 551.00 | | 348 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 652.00 | 395 727.00 | | 370 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 188 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 062.00 | |
GE Autres charges | | | 37 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 680.00 | 802.00 | | 101 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 540.00 | -802.00 | | -80 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 926.00 | 783 208.00 | | 1 216 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 540.00 | 780 403.00 | | 1 235 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 614.00 | 2 805.00 | | -18 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 013.00 | | | 119 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 949.00 | 12 931.00 | | 44 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 949.00 | 12 931.00 | | 44 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 835.00 | 126 835.00 | | 126 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 993.00 | 34 006.00 | 38 987.00 | 72 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 230.00 | 72 629.00 | 14 601.00 | 87 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 068.00 | 309 081.00 | 38 987.00 | 348 068.00 |