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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 545.00 | 3 336.00 | 3 209.00 | 6 545.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 560.00 | 3 336.00 | 3 224.00 | 6 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 004.00 | 20 542.00 | 32 462.00 | 53 004.00 |
072 Créances – Autres | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 335.00 | 20 542.00 | 47 793.00 | 68 335.00 |
110 Total général Actif | 74 895.00 | 23 878.00 | 51 018.00 | 74 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 700.00 | | | 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 274.00 | | | 164 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 567.00 | | | -3 567.00 |
242 Autres charges externes. | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
252 Charges sociales | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 503.00 | | | 175 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 230.00 | | | -11 230.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 465.00 | | | -11 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |