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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 400.00 | 265 900.00 | 2 500.00 | 268 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 516.00 | | 112 516.00 | 112 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 910.00 | 265 900.00 | 115 010.00 | 380 910.00 |
CU Autres participations | 268 400.00 | 265 900.00 | 2 500.00 | 268 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 735.00 | -42 979.00 | | -33 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 428.00 | 9 244.00 | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 31 693.00 | 17 265.00 | | 31 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 280.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 676.00 | 35 075.00 | | 32 676.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 317.00 | 86 016.00 | | 83 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 010.00 | 103 281.00 | | 115 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 342 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 251.00 | 295 801.00 | | 387 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 823.00 | 286 556.00 | | 372 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 428.00 | 9 244.00 | | 14 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 900.00 | | | 265 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 900.00 | | | 265 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
VW T.V.A. | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |