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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 694.00 | 17 236.00 | 7 458.00 | 24 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 343.00 | 57 761.00 | 42 582.00 | 100 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 430.00 | 76 875.00 | 151 556.00 | 228 430.00 |
BT Marchandises | 100 982.00 | | 100 982.00 | 100 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 536.00 | 11 611.00 | 142 925.00 | 154 536.00 |
BZ Autres créances | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 692.00 | 11 611.00 | 297 081.00 | 308 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 122.00 | 88 486.00 | 448 636.00 | 537 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586.00 | | | -586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 579.00 | | | 173 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 415.00 | | | 362 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 636.00 | | | 448 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 423.00 | | | 338 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 857.00 | | 15 573.00 | 212 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 463.00 | | 15 573.00 | 109 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 358.00 | 17 517.00 | | 59 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 479.00 | 17 517.00 | | 57 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 718.00 | | 1 106.00 | 12 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 718.00 | | 1 106.00 | 12 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 718.00 | | 1 106.00 | 12 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 579.00 | 173 579.00 | | 173 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VB T. V. A. | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 201.00 | 16 891.00 | 13 310.00 | 30 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 905.00 | 181 834.00 | 24 071.00 | 205 905.00 |
VW T.V.A. | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 732.00 | 338 423.00 | 13 310.00 | 351 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
ST Autres comptes | 106 748.00 | | | 106 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
YT Sous‐traitance | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 307.00 | | | 191 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 466.00 | | | 217 466.00 |