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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 766.00 | 29 167.00 | 45 600.00 | 74 766.00 |
040 Immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 865.00 | 29 167.00 | 96 698.00 | 125 865.00 |
060 Stock marchandises | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
072 Créances – Autres | 115 712.00 | | 115 712.00 | 115 712.00 |
084 Disponibilités | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 579.00 | | 146 579.00 | 146 579.00 |
110 Total général Actif | 272 443.00 | 29 167.00 | 243 277.00 | 272 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 401.00 | | | 135 401.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 404.00 | | | 135 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 374.00 | | | 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
242 Autres charges externes. | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
252 Charges sociales | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 884.00 | | | 138 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
294 Charges financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 896.00 | | | -9 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 310.00 | | | 23 310.00 |