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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 502.00 | 73 188.00 | 48 314.00 | 121 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 764.00 | 46 290.00 | 59 473.00 | 105 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 452.00 | 120 464.00 | 183 988.00 | 304 452.00 |
BN En cours de production de biens | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 074.00 | 2 993.00 | 156 081.00 | 159 074.00 |
BZ Autres créances | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
CF Disponibilités | 733 150.00 | | 733 150.00 | 733 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 320.00 | 2 993.00 | 968 327.00 | 971 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 772.00 | 123 457.00 | 1 152 315.00 | 1 275 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 452 168.00 | | | 452 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 099.00 | | | 316 099.00 |
DL TOTAL (I) | 773 768.00 | | | 773 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 879.00 | | | 104 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 181.00 | | | 141 181.00 |
EA Autres dettes | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 547.00 | | | 378 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 315.00 | | | 1 152 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 099.00 | | | 332 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 763.00 | | 64 689.00 | 239 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 578.00 | | 64 689.00 | 162 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 682.00 | 28 784.00 | | 91 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 696.00 | 28 784.00 | | 90 696.00 |