| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 861.00 | 47 819.00 | 19 042.00 | 66 861.00 |
040 Immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 473.00 | 48 524.00 | 19 949.00 | 68 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
072 Créances – Autres | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
084 Disponibilités | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 405.00 | | 170 405.00 | 170 405.00 |
110 Total général Actif | 238 877.00 | 48 524.00 | 190 353.00 | 238 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 646.00 | 306 805.00 | | 300 646.00 |
222 Production stockée | -2 890.00 | -3 089.00 | | -2 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 756.00 | 303 716.00 | | 297 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 315.00 | 107 026.00 | | 128 315.00 |
242 Autres charges externes. | 37 511.00 | 64 589.00 | | 37 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 027.00 | 3 232.00 | | 9 027.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 755.00 | 84 820.00 | | 89 755.00 |
252 Charges sociales | 27 409.00 | 28 972.00 | | 27 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 897.00 | 10 865.00 | | 9 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 914.00 | 299 504.00 | | 301 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 158.00 | 4 212.00 | | -4 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | 912.00 | | 223.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 224.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | 1 080.00 | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 573.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 849.00 | 3 248.00 | | -4 849.00 |