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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 621.00 | 55 037.00 | 48 584.00 | 103 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 274.00 | 82 774.00 | 75 500.00 | 158 274.00 |
BT Marchandises | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 886.00 | | 97 886.00 | 97 886.00 |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CF Disponibilités | 173 048.00 | | 173 048.00 | 173 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 205.00 | | 322 205.00 | 322 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 479.00 | 82 774.00 | 397 706.00 | 480 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 008.00 | 182 671.00 | | 197 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 529.00 | 64 337.00 | | 58 529.00 |
DL TOTAL (I) | 266 537.00 | 258 008.00 | | 266 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 771.00 | 44 609.00 | | 37 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 686.00 | 21 314.00 | | 17 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 711.00 | 55 660.00 | | 75 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 168.00 | 121 583.00 | | 131 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 706.00 | 379 591.00 | | 397 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 744.00 | 9 030.00 | | 73 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 848.00 | 9 030.00 | | 72 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 080.00 | 103 164.00 | 6 916.00 | 110 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |