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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 210.00 | | 460 210.00 | 460 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896.00 | 3 070.00 | 2 825.00 | 5 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 516.00 | 470 957.00 | 711 559.00 | 1 182 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 853.00 | 474 027.00 | 1 232 825.00 | 1 706 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 026.00 | | 115 026.00 | 115 026.00 |
BZ Autres créances | 254 770.00 | | 254 770.00 | 254 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 445 385.00 | | 445 385.00 | 445 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 679.00 | | 912 679.00 | 912 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 532.00 | 474 027.00 | 2 145 504.00 | 2 619 532.00 |
CU Autres participations | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 380.00 | 442 380.00 | | 442 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
DG Autres réserves | 826 994.00 | 876 049.00 | | 826 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 961.00 | 125 944.00 | | 82 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 174.00 | 1 507 213.00 | | 1 415 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 375.00 | 370 997.00 | | 314 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 416.00 | 93 467.00 | | 160 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 808.00 | 123 468.00 | | 64 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 730.00 | 190 383.00 | | 190 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 330.00 | 778 317.00 | | 730 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 504.00 | 2 285 530.00 | | 2 145 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 416.00 | | | 160 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 486 142.00 | | 1 486 142.00 | 1 486 142.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 142.00 | | 1 486 142.00 | 1 486 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 693.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 337.00 | 65 382.00 | | 47 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 555.00 | 1 458 528.00 | | 1 583 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 594.00 | 1 332 584.00 | | 1 500 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 961.00 | 125 944.00 | | 82 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 013.00 | 47 161.00 | | 95 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 149.00 | | 15 553.00 | 1 700 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 849.00 | 1 706 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 849.00 | 1 188 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 210.00 | | | 460 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 928.00 | | 3 333.00 | 1 193 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 010.00 | | 12 220.00 | 46 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 375.00 | 59 387.00 | 254 987.00 | 314 375.00 |
VI Groupe et associés | 160 416.00 | 160 416.00 | | 160 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 413.00 | 235 413.00 | | 235 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 243.00 | 411 443.00 | 1 800.00 | 413 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 330.00 | 475 342.00 | 254 987.00 | 730 330.00 |