| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 919.00 | 84 480.00 | 2 439.00 | 86 919.00 |
AH Fonds commercial | 4 089 169.00 | | 4 089 169.00 | 4 089 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 985.00 | 1 015.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 472.00 | 261 015.00 | 108 458.00 | 369 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 408.00 | 124 057.00 | 9 351.00 | 133 408.00 |
AX Avances et acomptes | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 919.00 | 474 536.00 | 4 227 383.00 | 4 701 919.00 |
BT Marchandises | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 243.00 | 122 646.00 | 398 597.00 | 521 243.00 |
BZ Autres créances | 840 975.00 | | 840 975.00 | 840 975.00 |
CF Disponibilités | 339 964.00 | | 339 964.00 | 339 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 425.00 | 122 646.00 | 1 662 779.00 | 1 785 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 345.00 | 597 183.00 | 5 890 162.00 | 6 487 345.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 277 640.00 | | | 3 277 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -79 364.00 | | | -79 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 011.00 | | | 350 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 396.00 | | | 3 548 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 734.00 | | | 332 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 734.00 | | | 332 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 123.00 | | | 531 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 772.00 | | | 426 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 854.00 | | | 566 854.00 |
EA Autres dettes | 261 081.00 | | | 261 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 032.00 | | | 2 009 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 162.00 | | | 5 890 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 903.00 | | | 1 372 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 304 451.00 | | 5 304 451.00 | 5 304 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 451.00 | | 5 304 451.00 | 5 304 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 981 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 366.00 | |
GE Autres charges | | | 326 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323 013.00 | | | 323 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 393.00 | | | 130 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 538.00 | | | 130 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 347.00 | | | -87 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 160.00 | | | -34 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 389.00 | | | 6 435 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 379.00 | | | 6 085 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 011.00 | | | 350 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 347 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 645 764.00 | 4 701 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 182 088.00 | 4 182 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 285.00 | 519 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 364 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 911 235.00 | 436 699.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174 963.00 | 85 498.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 736 272.00 | 351 201.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 332 734.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 122 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 455 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 366.00 | 45 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 772.00 | 426 772.00 | | 426 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 101.00 | 165 101.00 | | 165 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 542.00 | 232 542.00 | | 232 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 081.00 | 261 081.00 | | 261 081.00 |
UX Autres créances clients | 396 021.00 | 396 021.00 | | 396 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 222.00 | 125 222.00 | | 125 222.00 |
VB T. V. A. | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
VC Groupe et associés | 599 885.00 | 599 885.00 | | 599 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 123.00 | | 531 123.00 | 531 123.00 |
VI Groupe et associés | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 123.00 | | | 531 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
VP Divers | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 211.00 | 169 211.00 | | 169 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 217.00 | 1 386 217.00 | | 1 386 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 026.00 | 1 372 903.00 | 531 123.00 | 1 904 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 962.00 | | | 159 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 248.00 | | | 272 248.00 |
ST Autres comptes | 1 101 455.00 | | | 1 101 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 465.00 | | | 384 465.00 |
YT Sous‐traitance | 374 519.00 | | | 374 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 562.00 | | | 175 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335 524.00 | | | 335 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 148.00 | | | 235 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 027.00 | | | 167 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 222 678.00 | | | 2 222 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |