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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 4 464.00 | 1 903.00 | 6 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 694.00 | 6 736.00 | 5 958.00 | 12 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 667.00 | 25 687.00 | 35 980.00 | 61 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 676.00 | 36 887.00 | 56 789.00 | 93 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 359.00 | 80 792.00 | 242 568.00 | 323 359.00 |
BZ Autres créances | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 356.00 | 80 792.00 | 271 564.00 | 352 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 032.00 | 117 679.00 | 328 352.00 | 446 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 030.00 | 26 014.00 | | 43 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 534.00 | 25 016.00 | | 36 534.00 |
DL TOTAL (I) | 87 864.00 | 59 330.00 | | 87 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 547.00 | 58 181.00 | | 78 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 755.00 | 94 681.00 | | 67 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 449.00 | 83 506.00 | | 91 449.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 488.00 | 236 368.00 | | 240 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 352.00 | 295 698.00 | | 328 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 947.00 | 191 768.00 | | 191 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 882.00 | | 436 882.00 | 436 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 882.00 | | 436 882.00 | 436 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 898.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 18.00 | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 3 937.00 | | 2 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 9 853.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | -3 828.00 | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 4 299.00 | | 6 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 674.00 | 541 137.00 | | 439 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 140.00 | 516 122.00 | | 403 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 534.00 | 25 016.00 | | 36 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 922.00 | | 8 754.00 | 84 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | 2 709.00 | 3 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 587.00 | | 2 775.00 | 71 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677.00 | | 3 270.00 | 9 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 348.00 | 17 539.00 | | 19 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 1 818.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 702.00 | 15 721.00 | | 16 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 515.00 | 14 898.00 | 621.00 | 66 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 515.00 | 14 898.00 | 621.00 | 66 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 515.00 | 14 898.00 | 621.00 | 66 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 898.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
UX Autres créances clients | 241 505.00 | | | 241 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VC Groupe et associés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 943.00 | 22 403.00 | 48 540.00 | 70 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 302.00 | 352 355.00 | 12 947.00 | 365 302.00 |
VW T.V.A. | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 487.00 | 191 947.00 | 48 540.00 | 240 487.00 |