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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 656.00 | 38 319.00 | 71 336.00 | 109 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 281.00 | 51 179.00 | 74 102.00 | 125 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 829 150.00 | 26 813.00 | 802 338.00 | 829 150.00 |
BZ Autres créances | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 375.00 | 296.00 | 12 079.00 | 12 375.00 |
CF Disponibilités | 322 106.00 | | 322 106.00 | 322 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 005.00 | 27 108.00 | 1 299 897.00 | 1 327 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 285.00 | 78 287.00 | 1 373 998.00 | 1 452 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 150 744.00 | 137 542.00 | | 150 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 021.00 | 63 202.00 | | 55 021.00 |
DL TOTAL (I) | 238 875.00 | 233 854.00 | | 238 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 297.00 | 235 294.00 | | 213 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 372.00 | 125 592.00 | | 74 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 636.00 | 467 840.00 | | 496 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 568.00 | 266 275.00 | | 266 568.00 |
EA Autres dettes | 84 250.00 | 15 695.00 | | 84 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 124.00 | 1 110 697.00 | | 1 135 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 998.00 | 1 344 551.00 | | 1 373 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 171.00 | 1 047 616.00 | | 974 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 113.00 | | 3 338.00 | 124 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 125 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 122 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 347.00 | | 3 338.00 | 121 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 805.00 | 27 544.00 | 2 170.00 | 25 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 805.00 | 27 544.00 | 2 170.00 | 25 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216.00 | 78.00 | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 030.00 | 78.00 | | 27 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 030.00 | 78.00 | | 27 030.00 |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 636.00 | 496 636.00 | | 496 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 796 975.00 | 796 975.00 | | 796 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VB T. V. A. | 95 075.00 | 95 075.00 | | 95 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 297.00 | 52 344.00 | 160 953.00 | 213 297.00 |
VI Groupe et associés | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 214.00 | 934 449.00 | 2 765.00 | 937 214.00 |
VW T.V.A. | 223 037.00 | 223 037.00 | | 223 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 124.00 | 974 171.00 | 160 953.00 | 1 135 124.00 |