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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 500.00 | | 413 500.00 | 413 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 334.00 | | 73 334.00 | 73 334.00 |
BZ Autres créances | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
CF Disponibilités | 289 408.00 | | 289 408.00 | 289 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 372.00 | | 421 372.00 | 421 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 872.00 | | 834 872.00 | 834 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 326 378.00 | 310 873.00 | | 326 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 875.00 | 115 505.00 | | 164 875.00 |
DL TOTAL (I) | 517 473.00 | 452 598.00 | | 517 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 55 885.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 503.00 | 127 707.00 | | 88 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 6 464.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 583.00 | 16 316.00 | | 219 583.00 |
EA Autres dettes | 6 694.00 | 66 694.00 | | 6 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 399.00 | 273 067.00 | | 317 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 872.00 | 725 665.00 | | 834 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 399.00 | 273 067.00 | | 317 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 255.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 672.00 | | 366 672.00 | 366 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 672.00 | | 366 672.00 | 366 672.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 815.00 | -1 035.00 | | -2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 673.00 | 378 857.00 | | 526 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 797.00 | 263 352.00 | | 361 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 875.00 | 115 505.00 | | 164 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 500.00 | | | 413 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 500.00 | | | 413 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 298.00 | 151 298.00 | | 151 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 464.00 | 138 464.00 | | 138 464.00 |
VW T.V.A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 399.00 | 317 399.00 | | 317 399.00 |