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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | 2 195.00 | 8 805.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 1 708.00 | 557.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 254.00 | 20 980.00 | 7 275.00 | 28 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 830.00 | 32 194.00 | 16 636.00 | 48 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 367.00 | | 230 367.00 | 230 367.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 150 236.00 | | 150 236.00 | 150 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 597.00 | | 384 597.00 | 384 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 428.00 | 32 194.00 | 401 234.00 | 433 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 133 507.00 | 122 811.00 | | 133 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 036.00 | 10 696.00 | | 99 036.00 |
DL TOTAL (I) | 234 193.00 | 135 157.00 | | 234 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | 416.00 | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 940.00 | 6 441.00 | | 16 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 058.00 | 78 891.00 | | 147 058.00 |
EA Autres dettes | | 11 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 040.00 | 97 576.00 | | 167 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 234.00 | 232 733.00 | | 401 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 040.00 | 97 576.00 | | 167 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 255.00 | | 499 255.00 | 499 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 255.00 | | 499 255.00 | 499 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 076.00 | 77.00 | | -3 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 813.00 | 1 207.00 | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 683.00 | 3 625.00 | | 37 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 255.00 | 206 826.00 | | 499 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 218.00 | 196 130.00 | | 400 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 036.00 | 10 696.00 | | 99 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 276.00 | | 3 554.00 | 45 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 965.00 | | 3 554.00 | 26 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 399.00 | 3 796.00 | | 28 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407.00 | 1 099.00 | | 8 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 991.00 | 2 697.00 | | 19 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
UX Autres créances clients | 230 367.00 | 230 367.00 | | 230 367.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 361.00 | 234 361.00 | | 234 361.00 |
VW T.V.A. | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 042.00 | 167 042.00 | | 167 042.00 |