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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 862.00 | 5 812.00 | 13 050.00 | 18 862.00 |
040 Immobilisations financières | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 927.00 | 5 812.00 | 64 115.00 | 69 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
084 Disponibilités | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 330.00 | | 117 330.00 | 117 330.00 |
110 Total général Actif | 187 257.00 | 5 812.00 | 181 445.00 | 187 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 738.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 205.00 | 141 829.00 | | 129 205.00 |
230 Autres produits | | 1 031.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 206.00 | 142 859.00 | | 129 206.00 |
242 Autres charges externes. | 43 522.00 | 53 828.00 | | 43 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 584.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 30 079.00 | 25 951.00 | | 30 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | 1 539.00 | | 1 688.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 045.00 | 129 904.00 | | 124 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 161.00 | 12 955.00 | | 5 161.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 552.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 1 636.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 871.00 | 11 872.00 | | 4 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 052.00 | | | 4 052.00 |