| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
AP Constructions | 121 077.00 | 6 846.00 | 114 231.00 | 121 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 929.00 | 9 663.00 | 189 266.00 | 198 929.00 |
BT Marchandises | 12 888.00 | 1 000.00 | 11 888.00 | 12 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 855.00 | 1 000.00 | 62 855.00 | 63 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 784.00 | 10 663.00 | 252 121.00 | 262 784.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 248.00 | 28 633.00 | | 47 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 492.00 | 18 615.00 | | 5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 55 239.00 | 49 748.00 | | 55 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 497.00 | 176 983.00 | | 164 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 299.00 | 34 955.00 | | 30 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 2 570.00 | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912.00 | 3 947.00 | | 912.00 |
EA Autres dettes | | 2 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 882.00 | 220 621.00 | | 196 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 121.00 | 270 369.00 | | 252 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 497.00 | 60 621.00 | | 43 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
FG Production vendue services | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 686.00 | | 159 686.00 | 159 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 366.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 549.00 | 3 301.00 | | 4 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 040.00 | 6 590.00 | | 7 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | 6 290.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 6 290.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 245.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | 4 385.00 | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 5 630.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 660.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 1 418.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 256.00 | 161 713.00 | | 166 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 764.00 | 143 097.00 | | 160 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 492.00 | 18 615.00 | | 5 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 979.00 | | | 201 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 198 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 929.00 | | | 178 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419.00 | 7 245.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | 7 245.00 | | 2 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 385.00 | | 153 385.00 | 153 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VI Groupe et associés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678.00 | | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 882.00 | 43 497.00 | 153 385.00 | 196 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 421.00 | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 002.00 | 2 681.00 | | 4 002.00 |
ST Autres comptes | 41 330.00 | 37 363.00 | | 41 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 529.00 | 17 710.00 | | 4 529.00 |
YT Sous‐traitance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 260.00 | 4 563.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | 421.00 | | 2 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 413.00 | 21 565.00 | | 20 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 407.00 | 11 607.00 | | 12 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 768.00 | 62 318.00 | | 51 768.00 |