| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 640.00 | | 97 640.00 | 97 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 342.00 | 50 271.00 | 21 071.00 | 71 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 453 705.00 | 13 724 119.00 | 729 586.00 | 14 453 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 237 702.00 | | 237 702.00 | 237 702.00 |
CF Disponibilités | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 679.00 | | 245 679.00 | 245 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 699 384.00 | 13 724 119.00 | 975 264.00 | 14 699 384.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 280 061.00 | 13 672 625.00 | 607 436.00 | 14 280 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 896 184.00 | -4 675 576.00 | | -4 896 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 288.00 | -220 608.00 | | -216 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337 705.00 | 480 226.00 | | 337 705.00 |
DL TOTAL (I) | -4 664 768.00 | -4 305 958.00 | | -4 664 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 328.00 | 16 500.00 | | 3 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 370.00 | 4 370.00 | | 9 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 479.00 | 5 407 223.00 | | 5 432 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 854.00 | 80 757.00 | | 194 854.00 |
EA Autres dettes | | 75 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 640 032.00 | 5 584 514.00 | | 5 640 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 264.00 | 1 278 555.00 | | 975 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 677.00 | | 252 677.00 | 252 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 677.00 | | 252 677.00 | 252 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 834.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 521.00 | 111 639.00 | | 142 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 521.00 | 111 639.00 | | 142 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 1 305.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 1 305.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 603.00 | 110 334.00 | | 141 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 830.00 | 760 461.00 | | 507 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 119.00 | 981 069.00 | | 724 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 288.00 | -220 608.00 | | -216 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 371 055.00 | | 329 402.00 | 14 371 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 054 309.00 | | 225 752.00 | 14 054 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 752.00 | 14 453 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 280 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 752.00 | 97 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 752.00 | | 97 640.00 | 225 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 556.00 | | 6 010.00 | 66 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 402 286.00 | 321 834.00 | | 13 402 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 361 070.00 | 311 555.00 | | 13 361 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 216.00 | 10 278.00 | | 41 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 479.00 | 5 432 479.00 | | 5 432 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VC Groupe et associés | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
VI Groupe et associés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 493.00 | 131 493.00 | | 131 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 110.00 | 239 672.00 | 3 438.00 | 243 110.00 |
VW T.V.A. | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 032.00 | 5 636 704.00 | 3 328.00 | 5 640 032.00 |