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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
040 Immobilisations financières | 197 065.00 | | 197 065.00 | 197 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 084.00 | 6 020.00 | 197 065.00 | 203 084.00 |
072 Créances – Autres | 969 089.00 | | 969 089.00 | 969 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
084 Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 073 079.00 | | 1 073 079.00 | 1 073 079.00 |
110 Total général Actif | 1 276 163.00 | 6 020.00 | 1 270 143.00 | 1 276 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 245 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 338 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 270 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 399.00 | 4 471.00 | | 15 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 414.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 399.00 | 4 885.00 | | 15 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 399.00 | -4 885.00 | | -15 399.00 |
280 Produits financiers | 1 164.00 | 7 311.00 | | 1 164.00 |
294 Charges financières | 15 143.00 | 17 886.00 | | 15 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 377.00 | -15 461.00 | | -29 377.00 |