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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 388.00 | 12 537.00 | 3 851.00 | 16 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 553.00 | 12 537.00 | 162 016.00 | 174 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 346.00 | 12 537.00 | 214 809.00 | 227 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 158 116.00 | | 158 116.00 | 158 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 130 594.00 | 138 855.00 | | 130 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 596.00 | -8 261.00 | | 20 596.00 |
DL TOTAL (I) | 152 840.00 | 132 244.00 | | 152 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 093.00 | 5 918.00 | | 25 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 517.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 8 375.00 | | 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 112.00 | 14 544.00 | | 35 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 969.00 | 29 354.00 | | 61 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 809.00 | 161 598.00 | | 214 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 969.00 | 29 354.00 | | 61 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | 26 390.00 | 200 390.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | 26 390.00 | 200 390.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 120.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 120.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | -120.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 053.00 | 175 603.00 | | 254 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 457.00 | 183 864.00 | | 233 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 596.00 | -8 261.00 | | 20 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 397.00 | | 35 156.00 | 139 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | | 256.00 | 16 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 265.00 | | 34 900.00 | 123 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 929.00 | 1 608.00 | | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | 1 608.00 | | 10 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 973.00 | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 115.00 | 1 477.00 | | 2 115.00 |
ST Autres comptes | 38 587.00 | 70 451.00 | | 38 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 960.00 | 28 144.00 | | 27 960.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | 552.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | 973.00 | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 907.00 | 28 020.00 | | 39 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 074.00 | 9 132.00 | | 2 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 242.00 | 100 624.00 | | 69 242.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |