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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AN Terrains | 12 083.00 | 3 434.00 | 8 650.00 | 12 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 487.00 | 49 625.00 | 24 862.00 | 74 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 375.00 | 50 691.00 | 41 684.00 | 92 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 166.00 | 104 140.00 | 79 026.00 | 183 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 996.00 | | 283 996.00 | 283 996.00 |
BZ Autres créances | 529 664.00 | | 529 664.00 | 529 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 572.00 | | 875 572.00 | 875 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 738.00 | 104 140.00 | 954 598.00 | 1 058 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 278 081.00 | 170 854.00 | | 278 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 314.00 | 107 227.00 | | 81 314.00 |
DL TOTAL (I) | 362 695.00 | 281 381.00 | | 362 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 960.00 | 150 658.00 | | 116 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 5 168.00 | | 5 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 792.00 | 133 347.00 | | 102 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 845.00 | 72 851.00 | | 75 845.00 |
EA Autres dettes | 47 156.00 | 44 147.00 | | 47 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 959.00 | 171 194.00 | | 243 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 904.00 | 577 669.00 | | 591 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 598.00 | 859 050.00 | | 954 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 808.00 | 460 971.00 | | 508 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 732.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 252.00 | | 13 953.00 | 180 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 040.00 | 183 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 178 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 172.00 | | 13 923.00 | 175 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 30.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 750.00 | 35 834.00 | 21 444.00 | 89 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | -890.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 470.00 | 36 724.00 | 21 444.00 | 88 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 959.00 | 243 959.00 | | 243 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 283 996.00 | 283 996.00 | | 283 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VC Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 467.00 | 33 371.00 | 83 096.00 | 116 467.00 |
VI Groupe et associés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 639.00 | 485 639.00 | | 485 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 617.00 | 817 617.00 | | 817 617.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 904.00 | 508 808.00 | 83 096.00 | 591 904.00 |