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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 442.00 | 10 095.00 | 3 346.00 | 13 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 016.00 | 27 049.00 | 6 967.00 | 34 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 767.00 | 112 779.00 | 91 988.00 | 204 767.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 253.00 | 149 923.00 | 157 330.00 | 307 253.00 |
BT Marchandises | 708 798.00 | | 708 798.00 | 708 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
BZ Autres créances | 292 461.00 | | 292 461.00 | 292 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 129.00 | | 1 049 129.00 | 1 049 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 382.00 | 149 923.00 | 1 206 459.00 | 1 356 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
DH Report à nouveau | -20 438.00 | -40 379.00 | | -20 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 545.00 | 19 941.00 | | 40 545.00 |
DL TOTAL (I) | 143 087.00 | 102 542.00 | | 143 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 055.00 | 519 731.00 | | 579 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 276.00 | 702 179.00 | | 316 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 634.00 | 99 693.00 | | 98 634.00 |
EA Autres dettes | 69 407.00 | 78 350.00 | | 69 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 372.00 | 1 399 953.00 | | 1 063 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 459.00 | 1 502 496.00 | | 1 206 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 344.00 | 1 399 953.00 | | 741 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 740.00 | 50 100.00 | | 157 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 339.00 | | 19 264.00 | 288 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 307 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 249 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 497.00 | | 16 636.00 | 233 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 400.00 | | 2 628.00 | 41 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 980.00 | 23 185.00 | 242.00 | 126 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769.00 | 2 327.00 | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 211.00 | 20 859.00 | 242.00 | 119 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 276.00 | 316 276.00 | | 316 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
UX Autres créances clients | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VC Groupe et associés | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 740.00 | 157 740.00 | | 157 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 314.00 | 99 287.00 | 322 028.00 | 421 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 835.00 | 156 835.00 | | 156 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 433.00 | 327 405.00 | 44 028.00 | 371 433.00 |
VW T.V.A. | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 372.00 | 741 344.00 | 322 028.00 | 1 063 372.00 |