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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 391.00 | | 141 391.00 | 141 391.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 475.00 | 2 270.00 | 1 204.00 | 3 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 193.00 | 12 482.00 | 8 711.00 | 21 193.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 659.00 | 14 752.00 | 152 906.00 | 167 659.00 |
060 Stock marchandises | 130 643.00 | | 130 643.00 | 130 643.00 |
072 Créances – Autres | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
084 Disponibilités | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 402.00 | | 178 402.00 | 178 402.00 |
110 Total général Actif | 346 061.00 | 14 752.00 | 331 308.00 | 346 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 857.00 | | | 265 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
230 Autres produits | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 885.00 | | | 297 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 376.00 | | | 186 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 040.00 | | | -10 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
242 Autres charges externes. | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
252 Charges sociales | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 860.00 | | | 305 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 975.00 | | | -7 975.00 |
294 Charges financières | 985.00 | | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 096.00 | | | -9 096.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 093.00 | | | 43 093.00 |