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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 513.00 | 194.00 | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 776.00 | 513.00 | 82 262.00 | 82 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163 246.00 | | 163 246.00 | 163 246.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 169.00 | | 164 169.00 | 164 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 945.00 | 513.00 | 246 432.00 | 246 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 381.00 | 58 152.00 | | 67 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 063.00 | 9 230.00 | | -15 063.00 |
DL TOTAL (I) | 61 118.00 | 76 181.00 | | 61 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 909.00 | 66 705.00 | | 110 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 585.00 | 65 011.00 | | 52 585.00 |
EA Autres dettes | | 14 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 313.00 | 147 472.00 | | 185 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 432.00 | 223 654.00 | | 246 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 313.00 | 147 472.00 | | 185 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 142.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 142.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VC Groupe et associés | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
VI Groupe et associés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 958.00 | 165 958.00 | | 165 958.00 |
VW T.V.A. | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 313.00 | 185 313.00 | | 185 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 3 319.00 | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 257.00 | 76 505.00 | | 6 257.00 |
ST Autres comptes | 25 507.00 | 45 932.00 | | 25 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 103.00 | 58 975.00 | | 45 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | 1 731.00 | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 332.00 | 5 053.00 | | 2 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 321.00 | 67 892.00 | | 24 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 935.00 | 36 263.00 | | 12 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 867.00 | 181 411.00 | | 76 867.00 |