| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 720.00 | 44 800.00 | 34 920.00 | 79 720.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 820.00 | 44 800.00 | 35 020.00 | 79 820.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
110 Total général Actif | 136 715.00 | 44 800.00 | 91 915.00 | 136 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -359 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -408 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 475 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 915.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 720.00 | 28 856.00 | 50 864.00 | 79 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 820.00 | 28 856.00 | 50 964.00 | 79 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 382.00 | 28 856.00 | 98 526.00 | 127 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 123 844.00 | 1 026 566.00 | | 1 123 844.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 123 884.00 | 1 026 566.00 | | 1 123 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 704.00 | 61.00 | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 1 006 816.00 | 1 181 539.00 | | 1 006 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 674.00 | 6 201.00 | | 38 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 462.00 | 90 540.00 | | 105 462.00 |
252 Charges sociales | 8 478.00 | 961.00 | | 8 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 944.00 | 19 129.00 | | 15 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 176 078.00 | 1 298 430.00 | | 1 176 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 194.00 | -271 864.00 | | -52 194.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46 999.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 748.00 | 102 990.00 | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 940.00 | -327 855.00 | | -53 940.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 901.00 | -2 649.00 | | -31 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 855.00 | -29 253.00 | | -327 855.00 |
DL TOTAL (I) | -354 756.00 | -26 901.00 | | -354 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 410.00 | 37 422.00 | | 8 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 103.00 | 173 810.00 | | 392 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 283.00 | 211 231.00 | | 453 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 526.00 | 184 330.00 | | 98 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 283.00 | 211 231.00 | | 453 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
FG Production vendue services | 1 026 566.00 | | 1 026 566.00 | 1 026 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 566.00 | | 1 026 566.00 | 1 026 566.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 864.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 876.00 | 6 000.00 | | 1 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 990.00 | 348.00 | | 102 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 990.00 | 348.00 | | 102 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 991.00 | -348.00 | | -55 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 565.00 | 699 880.00 | | 1 073 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 420.00 | 729 132.00 | | 1 401 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 855.00 | -29 253.00 | | -327 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 045.00 | | 13 775.00 | 66 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 045.00 | | 13 675.00 | 66 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 727.00 | 19 129.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | 19 129.00 | | 9 727.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VI Groupe et associés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VW T.V.A. | 383 747.00 | 383 747.00 | | 383 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 283.00 | 453 283.00 | | 453 283.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 264.00 | 13.00 | | 2 264.00 |
ST Autres comptes | 65 061.00 | 66 832.00 | | 65 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 014.00 | 29 015.00 | | 79 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035 199.00 | 537 135.00 | | 1 035 199.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 117.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 201.00 | 1 117.00 | | 6 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 054.00 | 125 171.00 | | 236 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 008.00 | 10 869.00 | | 18 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 181 539.00 | 632 995.00 | | 1 181 539.00 |