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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 922.00 | 113 888.00 | 57 033.00 | 170 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 159.00 | 122 375.00 | 59 783.00 | 182 159.00 |
BT Marchandises | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 930.00 | | 443 930.00 | 443 930.00 |
BZ Autres créances | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 481.00 | 12 500.00 | 539 981.00 | 552 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 640.00 | 134 875.00 | 599 765.00 | 734 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 169 194.00 | 144 285.00 | | 169 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 041.00 | 24 909.00 | | 27 041.00 |
DL TOTAL (I) | 204 485.00 | 177 444.00 | | 204 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 557.00 | 86 958.00 | | 38 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 009.00 | 52 902.00 | | 47 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 980.00 | 164 340.00 | | 172 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 800.00 | 70 874.00 | | 90 800.00 |
EA Autres dettes | 35 293.00 | 27 873.00 | | 35 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 641.00 | 5 955.00 | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 280.00 | 408 900.00 | | 395 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 765.00 | 586 344.00 | | 599 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 569.00 | | 26 632.00 | 183 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 042.00 | 182 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 042.00 | 176 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 494.00 | | 26 632.00 | 177 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 183.00 | 24 973.00 | 13 780.00 | 111 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 858.00 | 24 973.00 | 13 780.00 | 107 858.00 |