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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 540.00 | 3 835.00 | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 406 800.00 | | 406 800.00 | 406 800.00 |
AP Constructions | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 555.00 | 74 177.00 | 18 378.00 | 92 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 130.00 | 92 643.00 | 438 487.00 | 531 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 074.00 | | 307 074.00 | 307 074.00 |
BZ Autres créances | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CF Disponibilités | 223 010.00 | | 223 010.00 | 223 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 505.00 | | 558 505.00 | 558 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 635.00 | 92 643.00 | 996 992.00 | 1 089 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 500.00 | 430 500.00 | | 430 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 3 000.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 58 900.00 | 39 000.00 | | 58 900.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | -9 602.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 299.00 | 31 137.00 | | 40 299.00 |
DL TOTAL (I) | 534 335.00 | 494 035.00 | | 534 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 421.00 | 102 394.00 | | 87 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 484.00 | 50 639.00 | | 77 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 627.00 | 196 749.00 | | 295 627.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 657.00 | 352 278.00 | | 462 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 992.00 | 846 313.00 | | 996 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 518.00 | | 7 910.00 | 524 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | 1 220.00 | 9 474.00 | 78.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78.00 | 1 220.00 | 531 130.00 | 78.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 175.00 | | | 411 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 571.00 | | 7 910.00 | 102 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 317.00 | 10 326.00 | | 82 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 777.00 | 10 326.00 | | 81 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 307 074.00 | 307 074.00 | | 307 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 969.00 | 344 969.00 | | 344 969.00 |
VW T.V.A. | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 657.00 | 462 657.00 | | 462 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 668.00 | 15 360.00 | | 16 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 333.00 | 42 773.00 | | 47 333.00 |
ST Autres comptes | 112 667.00 | 121 173.00 | | 112 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 516.00 | 63 480.00 | | 62 516.00 |
YT Sous‐traitance | 79 101.00 | 69 755.00 | | 79 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | 3 464.00 | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 503.00 | 18 823.00 | | 18 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 570.00 | 177 660.00 | | 248 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 832.00 | 39 819.00 | | 45 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 618.00 | 297 180.00 | | 301 618.00 |