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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 27 088.00 | 15 653.00 | 11 436.00 | 27 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 449.00 | 51 546.00 | 36 903.00 | 88 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 224.00 | 70 584.00 | 89 640.00 | 160 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 512.00 | 148 833.00 | 190 679.00 | 339 512.00 |
BT Marchandises | 4 392 162.00 | 31 460.00 | 4 360 702.00 | 4 392 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 587.00 | 10 254.00 | 98 333.00 | 108 587.00 |
BZ Autres créances | 796 181.00 | | 796 181.00 | 796 181.00 |
CF Disponibilités | 2 306 186.00 | | 2 306 186.00 | 2 306 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 647 730.00 | 41 714.00 | 7 606 016.00 | 7 647 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 242.00 | 190 546.00 | 7 796 695.00 | 7 987 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 22 899.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 666 394.00 | 449 297.00 | | 666 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 051.00 | 219 198.00 | | 55 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 996 446.00 | 941 994.00 | | 996 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | 2 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 2 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 823.00 | 3 224 226.00 | | 3 891 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 298.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 979.00 | 72 335.00 | | 66 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 771.00 | 205 707.00 | | 201 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 530.00 | 300 886.00 | | 100 530.00 |
EA Autres dettes | 2 502 147.00 | 2 495 826.00 | | 2 502 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 763 250.00 | 6 329 278.00 | | 6 763 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 695.00 | 7 273 272.00 | | 7 796 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 957 004.00 | 3 291 815.00 | | 3 957 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | 870.00 | | 1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 264.00 | | 38 247.00 | 301 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 514.00 | | 38 247.00 | 237 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 602.00 | 39 231.00 | | 109 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | 80.00 | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 631.00 | 39 151.00 | | 98 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 35 000.00 | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 700.00 | 17 460.00 | 62 700.00 | 76 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 700.00 | 27 714.00 | 62 700.00 | 76 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 700.00 | 62 714.00 | 62 700.00 | 78 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 714.00 | 62 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 771.00 | 201 771.00 | | 201 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502 147.00 | 2 502 147.00 | | 2 502 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VB T. V. A. | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
VC Groupe et associés | 466 885.00 | 466 885.00 | | 466 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 198.00 | 1 150 931.00 | 2 739 267.00 | 3 890 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 002.00 | | | 334 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 043.00 | 246 043.00 | | 246 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 482.00 | 915 782.00 | 2 700.00 | 918 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 271.00 | 3 957 004.00 | 2 739 267.00 | 6 696 271.00 |