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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | 485 502.00 | 564 498.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 050.00 | 485 502.00 | 572 548.00 | 1 058 050.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | 485 502.00 | 564 498.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -850 808.00 | -846 742.00 | | -850 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 726.00 | -4 065.00 | | -1 726.00 |
DL TOTAL (I) | -851 933.00 | -850 208.00 | | -851 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 548.00 | 1 402 958.00 | | 1 405 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 600.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | 36.00 | | 216.00 |
EA Autres dettes | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 482.00 | 1 421 864.00 | | 1 424 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 548.00 | 571 657.00 | | 572 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 482.00 | 1 421 864.00 | | 1 424 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 294.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726.00 | 5 359.00 | | 1 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 726.00 | -4 065.00 | | -1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 548.00 | 1 405 548.00 | | 1 405 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 482.00 | 1 424 482.00 | | 1 424 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 648.00 | 583.00 | | 648.00 |
ST Autres comptes | 493.00 | 471.00 | | 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 176.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 176.00 | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 278.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141.00 | 1 053.00 | | 1 141.00 |