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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451.00 | 2 579.00 | 872.00 | 3 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 311.00 | 4 779.00 | 6 532.00 | 11 311.00 |
BT Marchandises | 76 603.00 | | 76 603.00 | 76 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
BZ Autres créances | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CF Disponibilités | 251 219.00 | | 251 219.00 | 251 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 310.00 | | 446 310.00 | 446 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 621.00 | 4 779.00 | 452 842.00 | 457 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 819.00 | | | 217 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 097.00 | | | 433 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 842.00 | | | 452 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 278.00 | | | 215 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 92 578.00 | | | 92 578.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VC Groupe et associés | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
VW T.V.A. | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 735.00 | 210 735.00 | | 210 735.00 |