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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 743.00 | 18 718.00 | 25.00 | 18 743.00 |
040 Immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 001.00 | 72 934.00 | 57 068.00 | 130 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 036.00 | 2 692.00 | 38 345.00 | 41 036.00 |
072 Créances – Autres | 172 951.00 | | 172 951.00 | 172 951.00 |
084 Disponibilités | 863 548.00 | | 863 548.00 | 863 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 087 189.00 | 2 692.00 | 1 084 498.00 | 1 087 189.00 |
110 Total général Actif | 1 217 191.00 | 75 625.00 | 1 141 566.00 | 1 217 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 443.00 | |
132 Autres réserves | | | 476 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 290.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 610 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 141 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 281.00 | | | 129 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 425.00 | | | 143 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -2 692.00 | | | -2 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |