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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 928.00 | 439 798.00 | 94 129.00 | 533 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 108.00 | 441 978.00 | 94 129.00 | 536 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 287 083.00 | | 287 083.00 | 287 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 899.00 | | 328 899.00 | 328 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 007.00 | 441 978.00 | 423 028.00 | 865 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 217.00 | | | 264 217.00 |
DL TOTAL (I) | 330 251.00 | | | 330 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 028.00 | | | 423 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 274.00 | | 1 238 274.00 | 1 238 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 274.00 | | 1 238 274.00 | 1 238 274.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 501.00 | | | 1 288 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 284.00 | | | 1 024 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 217.00 | | | 264 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 616.00 | | | 320 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 746.00 | | 138 830.00 | 446 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 468.00 | 536 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 468.00 | 535 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 996.00 | | 138 830.00 | 445 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 704.00 | 138 975.00 | 46 701.00 | 349 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 474.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 428.00 | 138 501.00 | 46 701.00 | 349 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
UX Autres créances clients | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -8 614.00 | | | -8 614.00 |
ST Autres comptes | 371 829.00 | | | 371 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 233.00 | | | 396 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 938.00 | | | 252 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 968.00 | | | 162 968.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 449.00 | | | 759 449.00 |