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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 47.00 | 653.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 699.00 | 47.00 | 653.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BZ Autres créances | 149 806.00 | | 149 806.00 | 149 806.00 |
CF Disponibilités | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 543.00 | | 232 543.00 | 232 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 242.00 | 47.00 | 233 195.00 | 233 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DL TOTAL (I) | 133 505.00 | | | 133 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
EA Autres dettes | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 691.00 | | | 99 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 195.00 | | | 233 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 691.00 | | | 99 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455.00 | 166 469.00 | 168 924.00 | 2 455.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117.00 | 166 469.00 | 169 586.00 | 3 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 959.00 | | | -31 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 420.00 | | | 212 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 415.00 | | | 206 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
UX Autres créances clients | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
VB T. V. A. | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 663.00 | 221 663.00 | | 221 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
ST Autres comptes | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | | | 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441.00 | | | 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 427.00 | | | 115 427.00 |