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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 500.00 | 26 160.00 | 25 339.00 | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 841.00 | 277 633.00 | 96 207.00 | 373 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 741.00 | 303 793.00 | 127 947.00 | 431 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 692.00 | | 173 692.00 | 173 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 019.00 | 5 691.00 | 742 328.00 | 748 019.00 |
BZ Autres créances | 3 411 406.00 | | 3 411 406.00 | 3 411 406.00 |
CF Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 679.00 | 5 691.00 | 4 330 988.00 | 4 336 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 420.00 | 309 485.00 | 4 458 935.00 | 4 768 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 886 023.00 | | | 2 886 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 510.00 | | | 568 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 955.00 | | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 588.00 | | | 3 456 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 242.00 | | | 458 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 595.00 | | | 439 595.00 |
EA Autres dettes | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 346.00 | | | 1 002 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 935.00 | | | 4 458 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 346.00 | | | 1 002 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
FG Production vendue services | 5 622 444.00 | | 5 622 444.00 | 5 622 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 351.00 | | 5 634 351.00 | 5 634 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 638 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 397.00 | |
GE Autres charges | | | 11 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 471.00 | | | 209 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 839.00 | | | 5 638 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 329.00 | | | 5 070 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 510.00 | | | 568 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 109.00 | | 44 359.00 | 415 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 726.00 | 431 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 726.00 | 425 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 709.00 | | 44 359.00 | 408 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 123.00 | 48 397.00 | 27 726.00 | 283 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 123.00 | 48 397.00 | 27 726.00 | 283 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 691.00 | | | 5 691.00 |