| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 8 689.00 | 200.00 | 8 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 028.00 | 10 752.00 | 5 276.00 | 16 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 917.00 | 19 441.00 | 5 476.00 | 24 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 152.00 | | 133 152.00 | 133 152.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CF Disponibilités | 327 782.00 | | 327 782.00 | 327 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 751.00 | | 462 751.00 | 462 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 669.00 | 19 441.00 | 468 227.00 | 487 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 133.00 | | | 150 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 347.00 | | | 191 347.00 |
DK Provisions réglementées | -104.00 | | | -104.00 |
DL TOTAL (I) | 352 376.00 | | | 352 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 227.00 | | | 468 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 475.00 | | 742 475.00 | 742 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 475.00 | | 742 475.00 | 742 475.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 107 753.00 | | | 107 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 580.00 | | | 742 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 233.00 | | | 551 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 347.00 | | | 191 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 909.00 | | 1 632.00 | 28 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 624.00 | 24 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 624.00 | 16 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 020.00 | | 1 632.00 | 20 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 078.00 | 3 321.00 | 4 957.00 | 21 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 389.00 | 3 321.00 | 4 957.00 | 12 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 104.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
UX Autres créances clients | 133 152.00 | 133 152.00 | | 133 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 969.00 | 134 969.00 | | 134 969.00 |
VW T.V.A. | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
ST Autres comptes | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YT Sous‐traitance | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 535.00 | | | 154 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
ZE Dividendes | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 564.00 | | | 87 564.00 |