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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 053.00 | 18 417.00 | 2 635.00 | 21 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 044.00 | 59 922.00 | 60 122.00 | 120 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 755.00 | 78 709.00 | 94 046.00 | 172 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 318.00 | | 240 318.00 | 240 318.00 |
BZ Autres créances | 69 037.00 | | 69 037.00 | 69 037.00 |
CF Disponibilités | 236 634.00 | | 236 634.00 | 236 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 325.00 | | 590 325.00 | 590 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 080.00 | 78 709.00 | 684 370.00 | 763 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 127 568.00 | 66 145.00 | | 127 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 755.00 | 61 424.00 | | 12 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 366.00 | | |
DL TOTAL (I) | 161 553.00 | 149 164.00 | | 161 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 478.00 | 108 728.00 | | 78 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 566.00 | 76 939.00 | | 222 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 685.00 | 144 466.00 | | 111 685.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 9 547.00 | | 8 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 000.00 | 8 490.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 817.00 | 374 975.00 | | 522 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 370.00 | 524 139.00 | | 684 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 915.00 | | 2 136 915.00 | 2 136 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 915.00 | | 2 136 915.00 | 2 136 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 396.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 242.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | 1 094.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | 3 336.00 | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 984.00 | 181.00 | | 12 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 984.00 | 181.00 | | 12 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 117.00 | 3 154.00 | | -11 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 9 375.00 | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 669.00 | 1 770 439.00 | | 2 409 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 914.00 | 1 709 015.00 | | 2 396 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 755.00 | 61 424.00 | | 12 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 341.00 | | 59 414.00 | 113 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 378.00 | | 2 675.00 | 18 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 675.00 | | 56 739.00 | 63 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 313.00 | 16 396.00 | | 62 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 810.00 | 2 608.00 | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 503.00 | 13 789.00 | | 46 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 566.00 | 222 566.00 | | 222 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
UX Autres créances clients | 240 318.00 | 240 318.00 | | 240 318.00 |
VB T. V. A. | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 109.00 | 23 056.00 | 51 053.00 | 74 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 457.00 | 384 457.00 | | 384 457.00 |
VW T.V.A. | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 817.00 | 471 764.00 | 51 053.00 | 522 817.00 |