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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 160.00 | 4 160.00 | 870 000.00 | 874 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 295.00 | 40 247.00 | 14 048.00 | 54 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 433.00 | 44 407.00 | 901 026.00 | 945 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
BZ Autres créances | 9 197.00 | 27 805.00 | -18 608.00 | 9 197.00 |
CF Disponibilités | 126 722.00 | | 126 722.00 | 126 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 477.00 | 27 805.00 | 259 672.00 | 287 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 910.00 | 72 212.00 | 1 160 698.00 | 1 232 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 400.00 | 900 400.00 | | 900 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DH Report à nouveau | | 16 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967.00 | 1 664.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 920 943.00 | 918 976.00 | | 920 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 740.00 | 92 645.00 | | 41 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 988.00 | 232 006.00 | | 84 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 066.00 | 109 634.00 | | 79 066.00 |
EA Autres dettes | 31 642.00 | 31 465.00 | | 31 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 755.00 | 468 071.00 | | 239 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 698.00 | 1 387 046.00 | | 1 160 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FG Production vendue services | 291 447.00 | 59 177.00 | 350 624.00 | 291 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 193.00 | 59 177.00 | 351 371.00 | 292 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 805.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 765.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 765.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -765.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 745.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 636.00 | 469 658.00 | | 389 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 669.00 | 467 994.00 | | 387 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967.00 | 1 664.00 | | 1 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 878.00 | | 8 634.00 | 924 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -16 920.00 | | 16 978.00 | -16 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 920.00 | 5 000.00 | 945 433.00 | -16 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 54 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 160.00 | | | 874 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 661.00 | | 8 634.00 | 50 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 700.00 | 4 706.00 | 5 000.00 | 44 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 540.00 | 4 706.00 | 5 000.00 | 40 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 016.00 | 27 805.00 | 36 016.00 | 36 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 016.00 | 27 805.00 | 36 016.00 | 36 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 016.00 | 27 805.00 | 36 016.00 | 36 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 805.00 | 36 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
UX Autres créances clients | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 733.00 | 160 755.00 | 16 978.00 | 177 733.00 |
VW T.V.A. | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 755.00 | 239 755.00 | | 239 755.00 |