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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 559.00 | 21 925.00 | 8 634.00 | 30 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 770.00 | 31 635.00 | 9 134.00 | 40 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 176 636.00 | | 176 636.00 | 176 636.00 |
CF Disponibilités | 404 225.00 | | 404 225.00 | 404 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 981.00 | | 595 981.00 | 595 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 752.00 | 31 635.00 | 605 116.00 | 636 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 300.00 | 998 300.00 | | 998 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
DH Report à nouveau | -364 004.00 | -46 109.00 | | -364 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 179.00 | -317 894.00 | | -73 179.00 |
DL TOTAL (I) | 577 633.00 | 650 812.00 | | 577 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 816.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 105.00 | 6 363.00 | | 18 105.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 3 615.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 482.00 | 15 282.00 | | 27 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 116.00 | 666 094.00 | | 605 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 664 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 664 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 998 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 044.00 | 835 865.00 | | 119 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 223.00 | 1 153 759.00 | | 192 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 179.00 | -317 894.00 | | -73 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 020.00 | 3 615.00 | | 28 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 3 615.00 | | 18 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | | 15 120.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 7 341.00 | | |
VB T. V. A. | | 1 749.00 | | |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 167 544.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 191 756.00 | | |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |