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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 315.00 | 26 453.00 | 9 862.00 | 36 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 315.00 | 26 453.00 | 9 862.00 | 36 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
072 Créances – Autres | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
084 Disponibilités | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 112.00 | | 147 112.00 | 147 112.00 |
110 Total général Actif | 183 428.00 | 26 453.00 | 156 975.00 | 183 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 755 782.00 | | | 755 782.00 |
222 Production stockée | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
230 Autres produits | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 650.00 | | | 770 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 807.00 | | | 227 807.00 |
242 Autres charges externes. | 284 222.00 | | | 284 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 917.00 | | | 176 917.00 |
252 Charges sociales | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 156.00 | | | 770 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 494.00 | | | 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
294 Charges financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 663.00 | | | 86 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 785.00 | | | 55 785.00 |