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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 962.00 | 13 856.00 | 6 106.00 | 19 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 306.00 | 49 550.00 | 12 756.00 | 62 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 535.00 | 63 806.00 | 26 729.00 | 90 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
BZ Autres créances | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 803.00 | | 147 803.00 | 147 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 339.00 | 63 806.00 | 174 533.00 | 238 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 125 392.00 | 145 048.00 | | 125 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 494.00 | -19 657.00 | | -30 494.00 |
DL TOTAL (I) | 101 498.00 | 131 992.00 | | 101 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 578.00 | 24 909.00 | | 29 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 342.00 | 23 410.00 | | 23 342.00 |
EA Autres dettes | 20 115.00 | 2 200.00 | | 20 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 035.00 | 53 213.00 | | 73 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 533.00 | 185 205.00 | | 174 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 035.00 | 52 663.00 | | 73 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 256.00 | | 1 280.00 | 89 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 988.00 | | 1 280.00 | 80 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 253.00 | 8 553.00 | | 55 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 853.00 | 8 553.00 | | 54 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VC Groupe et associés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VP Divers | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |